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8月7日基金净值:永赢同利债券A最新净值1.0865

发布日期:2024-08-25 15:48    点击次数:130

本站消息,8月7日,永赢同利债券A最新单位净值为1.0865元,累计净值为1.1324元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢同利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.99%,现金占净值比0.9%。

该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.62%。

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